Bordier Global Balanced Fund
Information légales
Préambule
Il est important que vous (ci-après: l’”Utilisateur”) preniez connaissance des différentes dispositions et conditions d’utilisation énoncées ci-dessous avant d’accéder à la liste des fonds du site www.bordier.com (ci-après le « Site »). En accédant et en consultant le Site et ses pages, vous déclarez avoir compris et accepté, sans limites ni réserves, les conditions d’utilisation et les informations juridiques se rapportant au Site et aux éléments qui le composent. Si vous n’acceptez pas les conditions énoncées ci-dessous, veuillez renoncer à tout accès au Site et à ses pages.
Conditions d’utilisation
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Copyright
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Absence d’offre
Le contenu de ce site est purement informatif et ne saurait en aucun cas être considéré comme représentant un conseil, une offre, une recommandation ou une incitation à acquérir ou à vendre des parts de placements collectifs de capitaux (ci-après, les « fonds de placement» ou les « fonds ») ou tout autre produit d’investissement. Les fonds de placement auxquels le Site fait référence ainsi que les prospectus correspondants ne s’adressent pas aux résidents ou aux ressortissants d’un Etat dont la législation ou les réglementations en vigueur interdisent l’accès à de tels produits.
Contenu et exclusion de garantie
La Banque Bordier & Cie apporte le plus grand soin à la sélection des informations qu’elle publie sur le Site. Cependant, il ne peut donner aucune garantie quant à son exactitude, sa fiabilité ou son caractère exhaustif. Les opinions et autres informations publiées sur le Site peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations et/ou documents contenus sur le Site ne peuvent servir de base fiable à toute décision d’investissement ou à une décision de toute autre nature. Toute décision d’investissement doit reposer sur des conseils pertinents, spécifiques et professionnels et tout investisseur potentiel doit donc solliciter l’avis juridique et fiscal d’un professionnel avant de prendre toute décision d’investissement.
Performance
Les performances indiquées sur ce site sont des performances historiques et ne représentent pas un indicateur ou une garantie de performance actuelle ou future. En outre, les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts. La valeur des produits d’investissement mentionnés sur ce site peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il peut arriver que les investisseurs ne récupèrent pas les montants investis. Les risques sont décrits en détail dans les prospectus des fonds de placement.
Limitation de responsabilité
En aucun cas, notamment en cas de négligence, Bordier et leurs fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables de pertes ou dommages, de quelque nature qu’ils soient, qu’il s’agisse, entre autres, de dommage direct, indirect ou consécutif, qui pourraient résulter de l’accès à ce site internet, à son utilisation, à sa consultation, à son exploration ou à son renvoi à d’autres sites,même s’ils ont été expressément avertis de l’existence d’un tel risque.
Restrictions de vente
Les fonds de placement mentionnés sur le Site sont enregistrés au minimum dans leurs pays d’origine et en Suisse. Toute offre, vente ou livraison de parts dans d’autres pays est soumise à la législation applicable dans ces pays. En particuliers, les parts n’ont pas été et ne seront pas enregistrées selon le Securities Act de 1993 des Etats-Unis d’Amérique (« Securities Act ») et ne peuvent dès lors être offertes, vendues ou livrées à des US Person.
Restrictions locales
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Droit applicable et for juridique
Toutes les questions et litiges éventuels liés à l’accès et à l’utilisation de ce site internet sont soumis au droit suisse et le for juridique exclusif est Genève
Index
Présentation de l’objectif de gestion
Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion d’offrir une performance nette de frais liée à l’évolution des marchés actions et taux, sur la durée de placement recommandée. Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l’allocation d’actifs ne requiert pas d’indicateur de référence. Toutefois, la performance du FIA pourra être rapprochée de celle d’un indicateur de comparaison et d’appréciation a posteriori : CNO-TEC 10 + 2%. La performance du FIA peut être différente de celle de l’indicateur de comparaison. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers directement (obligations et autres titres de créance, obligations convertibles, actions et titres assimilés, etc.) ou via des OPCVM, des FIA ou des fonds d’investissement. La stratégie d’investissement procède des éléments suivants :
- Une définition de l’allocation stratégique de long terme.
- Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process).
Cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Les actions sont sélectionnées en fonction de leur valorisation boursière, de leurs publications de résultats et de leur positionnement sectoriel, sans rechercher une allocation géographique particulière. Cette méthode repose sur une recherche fondamentale approfondie, réalisée en interne. Dotées d’un encadrement expérimenté, qualifié et respectueux de l’actionnaire, les sociétés en portefeuille bénéficient d’une marque reconnue et d’un savoir-faire unique leur procurant une position commerciale dominante et leur garantissent une forte autonomie sur les prix et les marges. Enfin, protégées par ces barrières à l’entrée, leur activité est facilement compréhensible. Les titres sont conservés aussi longtemps que leur valorisation paraît attractive et que leur potentiel de croissance semble intéressant, aucun horizon d’investissement n’étant fixé a priori.
Caractéristiques
| CODE ISIN | FR0014002ZC3 |
|---|---|
| VL au 12/04/2024 : | 102,10 € |
| Cut Off | Vendredi à 9H00 |
| Date de création | 28/05/2021 |
| Devise de cotation | Euro |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Droits d’entrée maximum | 1 % |
| Commission de rachat | Néant |
| Frais de gestion maximum | 1,794%TTC |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Durée de placement recommandée | 4 ans minimum |
Performances annuelles
(au 12/04/2024)
(1) Performances incluant les dividendes
(2) Indice de référence : CNO TEC 10y + 2.00%
| Bordier Global Balanced (1) | Benchmark (2) |
|---|---|
| 3,38% | 4,90% |
Informations sur les critères ESG
Le FIA n’intègre pas de facteurs de durabilité dans son processus d’investissement car ces facteurs n’ont pas été jugés pertinents dans le cadre de sa stratégie d’investissement. En effet, la société de gestion n’applique pas d’analyse extra-financière dans la sélection des produits dans lesquels le FIA investit et n’a pas développé d’outils techniques en interne pour l’évaluation des incidences E, S et G sur le rendement des produits gérés. Par ailleurs, le FIA n’intègre pas de ratios d’investissements minimaux liés aux produits promouvant des caractéristiques environnementales de la Taxonomie « d’atténuation du changement climatique » ou « d’adaptation au changement climatique ».
Le FIA est classé article 6 selon la réglementation SFDR.
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