Fonds

Sinval – Notre fonds patrimonial flexible

+2.99% | YTD 21/05/2021

Les performances passée ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Sinval – Notre fonds patrimonial flexible

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique flexible en instruments financiers directement (obligations, obligations et autres titres de créance, obligations convertibles, actions et titres assimilés, etc) ou via des OPCVM, des FIA ou des fonds d’investissements. La stratégie d’investissement procède des éléments suivants :

  • Une définition de l’allocation stratégique de long terme.
  • Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process). cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps et peut s’écarter selon les périodes de la composition de l’indicateur. 

Performances annuelles

(au 21/05/2021)

  YTD 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
SINVAL (1) +3.16% -1.52% 5,29% -12,08% 4,31% 0,95% 5,26% 3,17%
BENCHMARK (2) +5.32% +1.94% 12.86% -4,36% 3,39% 2,42% 4,05% 6,95%

(1) Performances incluant les dividendes
(2) Indice de référence : 30% Stoxx 600 + 20% Stoxx North America 600 + 50% EONIA Capitalisé

Informations sur les critères ESG

Bordier & Cie France développe depuis sa création une approche personnalisée, sur-mesure, et vise à établir une relation de confiance privilégiée qui s’inscrit dans la durée. Dans le cadre de sa gestion, Bordier & Cie France n’utilise pas de critères environnementaux, sociétaux ou de gouvernance d’entreprise (critères ESG). La politique d’investissement du fonds SINVAL (FR0007380563) géré par Bordier & Cie France, ne tient pas compte de critère ESG.

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Patrick GUERIN

Gérant

Caractéristiques

CODE ISIN FR0007380563
VL au 30/04/2021 : 94.53€
Cut Off Vendredi à 9H00
Date de création 28/02/1985
Devise de cotation Euro
Affectation des résultats Capitalisation
Droits d’entrée maximum 1 %
Commission de rachat Néant
Frais de gestion maximum 1,794%TTC
Valorisation Hebdomadaire
Durée de placement recommandée 4 ans minimum

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