Fonds

Bordier Global Balanced Fund

Rapport annuel

Non disponible - date de création 28/05/2021

+1.46% | ITD 03/09/2021

Les performances passée ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation de l’objectif de gestion

Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion d’offrir une performance nette de frais liée à l’évolution des marchés actions et taux, sur la durée de placement recommandée. Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l’allocation d’actifs ne requiert pas d’indicateur de référence. Toutefois, la performance du FIA pourra être rapprochée de celle d’un indicateur de comparaison et d’appréciation a posteriori : CNO-TEC 10 + 2%. La performance du FIA peut être différente de celle de l’indicateur de comparaison. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers directement (obligations et autres titres de créance, obligations convertibles, actions et titres assimilés, etc.) ou via des OPCVM, des FIA ou des fonds d’investissement. La stratégie d’investissement procède des éléments suivants :

  • Une définition de l’allocation stratégique de long terme.
  • Une gestion flexible de la construction de portefeuille : une sélection d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process).

Cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Les actions sont sélectionnées en fonction de leur valorisation boursière, de leurs publications de résultats et de leur positionnement sectoriel, sans rechercher une allocation géographique particulière. Cette méthode repose sur une recherche fondamentale approfondie, réalisée en interne. Dotées d’un encadrement expérimenté, qualifié et respectueux de l’actionnaire, les sociétés en portefeuille bénéficient d’une marque reconnue et d’un savoir-faire unique leur procurant une position commerciale dominante et leur garantissent une forte autonomie sur les prix et les marges. Enfin, protégées par ces barrières à l’entrée, leur activité est facilement compréhensible. Les titres sont conservés aussi longtemps que leur valorisation paraît attractive et que leur potentiel de croissance semble intéressant, aucun horizon d’investissement n’étant fixé a priori.

Performances annuelles

(au 03/09/2021)

  Since inception (28/05/2021)
Bordier Global Balanced (1) +1.46%
BENCHMARK (2) -0.19%

(1) Performances incluant les dividendes
(2) Indice de référence : CNO TEC 10y + 2.00% capitalisé.

Informations sur les critères ESG

Le FIA n’intègre pas de facteurs de durabilité dans son processus d’investissement car ces facteurs n’ont pas été jugés pertinents dans le cadre de sa stratégie d’investissement.
En effet, la société de gestion n’applique pas d’analyse extra-financière dans la sélection des produits dans lesquels le FIA investit et n’a pas développé d’outils techniques en interne pour l’évaluation des incidences E, S et G sur le rendement des produits gérés.
Par ailleurs, le FIA n’intègre pas de ratios d’investissements minimaux liés aux produits promouvant des caractéristiques environnementales de la Taxonomie « d’atténuation du changement climatique » ou « d’adaptation au changement climatique ».

Avant de consulter le site, nous vous prions de lire attentivement les informations «Informations légales» et «Informations réglementaires» pour votre protection et dans votre intérêt. Celles-ci expliquent certaines restrictions juridiques et réglementaires qui s’appliquent à tous les investisseurs particuliers ou professionnels relevant du droit Français. En vertu de la directive européenne relative aux Marchés d’Instruments Financiers (“MIF”) et compte tenu des services et produits offerts par Bordier & Cie France SA, vous êtes considéré sur ce site comme un investisseur non professionnel.

Patrick GUERIN

Gérant

Caractéristiques

CODE ISIN FR0014002ZC3
VL au 03/09/2021 : 101.46€
Cut Off Vendredi à 9H00
Date de création 28/05/2021
Devise de cotation Euro
Affectation des résultats Capitalisation
Droits d’entrée maximum 1 %
Commission de rachat Néant
Frais de gestion maximum 1,794%TTC
Valorisation Hebdomadaire
Durée de placement recommandée 4 ans minimum

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